menu close Обратная связь Контакты search close
Инвестиционный аудит

Инвестиционный аудит

Аудит  отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда – это проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности, в целях выражения мнения о ее достоверности.

Аудит  отчетности  паевого инвестиционного фонда – это проверка отчетности в отношении имущества, составляющего паевый инвестиционный фонд и операций с этим имуществом, в целях выражения мнения о ее достоверности.

В ходе аудита отчетности паевого инвестиционного фонда  нами проводится проверка:

  • Порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом.

  • Соблюдения требований к составу и структуре имущества, составляющего Фонд.

  • Сделок, совершенных с активами Фонда.

  • Соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд.

  • Правильности оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, цены размещения и цены выкупа акции или суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.


Контактная информация

Тимохин Виктор Александрович
Тимохин Виктор Александрович
Партнер, Директор по аудиту

Кроу Аудэкс в ТОП-10

Кроу Аудэкс, в составе группы компаний "Кроу Россия",  входит в ТОП-10 крупнейших аудиторских сетей России (RAEX)